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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 932.00 | 158 630.00 | 79 302.00 | 237 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 456.00 | 566 649.00 | 219 807.00 | 786 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508 349.00 | | 508 349.00 | 508 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 553.00 | 738 084.00 | 853 469.00 | 1 591 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 768.00 | | 18 768.00 | 18 768.00 |
BN En cours de production de biens | 21 529.00 | | 21 529.00 | 21 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 365.00 | 5 263.00 | 981 102.00 | 986 365.00 |
BZ Autres créances | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
CF Disponibilités | 2 209 036.00 | | 2 209 036.00 | 2 209 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 256 226.00 | 5 263.00 | 3 250 964.00 | 3 256 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 847 779.00 | 743 346.00 | 4 104 433.00 | 4 847 779.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43.00 | | | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 799 392.00 | 1 300 540.00 | | 1 799 392.00 |
DH Report à nouveau | | 197 386.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 428.00 | 651 466.00 | | 626 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 692.00 | 19 735.00 | | 14 692.00 |
DL TOTAL (I) | 2 770 512.00 | 2 499 127.00 | | 2 770 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 525.00 | 305 020.00 | | 187 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 207.00 | 3 310.00 | | 5 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 576.00 | 356 689.00 | | 352 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 827.00 | 631 003.00 | | 594 827.00 |
EA Autres dettes | | 2 917.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 786.00 | 269 919.00 | | 193 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 921.00 | 1 568 859.00 | | 1 333 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 104 433.00 | 4 067 986.00 | | 4 104 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 684.00 | 1 389 466.00 | | 1 236 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 655 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 655 668.00 | |
FM Production stockée | | | -9 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 697 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 418 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 563.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 789 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 924 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 293.00 | 116 023.00 | | 66 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 293.00 | 116 023.00 | | 66 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 124.00 | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 398.00 | 13 342.00 | | 61 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 700.00 | 13 466.00 | | 61 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 592.00 | 102 556.00 | | 4 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 336.00 | 314 869.00 | | 302 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 783 458.00 | 5 020 166.00 | | 4 783 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 157 032.00 | 4 368 699.00 | | 4 157 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 426.00 | 651 466.00 | | 626 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 655.00 | | 91 815.00 | 1 646 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157.00 | 508 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 917.00 | 1 591 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 762.00 | 1 026 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 540.00 | | | 58 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 333.00 | | 71 815.00 | 1 079 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 506.00 | | | 508 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 266.00 | 126 181.00 | 85 364.00 | 697 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 399.00 | 1 406.00 | | 11 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 867.00 | 124 775.00 | 85 364.00 | 685 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
6T Sur comptes clients | 3 859.00 | 1 563.00 | 159.00 | 3 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 859.00 | 1 563.00 | 159.00 | 3 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 859.00 | 1 563.00 | 159.00 | 3 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 563.00 | 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 576.00 | 352 576.00 | | 352 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 536.00 | 150 536.00 | | 150 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 302.00 | 240 302.00 | | 240 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 788.00 | 193 788.00 | | 193 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508 349.00 | | 508 349.00 | 508 349.00 |
UX Autres créances clients | 976 607.00 | 976 607.00 | | 976 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VB T. V. A. | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 577.00 | 89 538.00 | 97 039.00 | 186 577.00 |
VI Groupe et associés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 697.00 | | | 129 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 970.00 | 56 970.00 | | 56 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 609.00 | 6 566.00 | | 6 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 591.00 | 1 690 637.00 | 8 953.00 | 1 699 591.00 |
VW T.V.A. | 192 605.00 | 192 605.00 | | 192 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 923.00 | 1 236 884.00 | 97 039.00 | 1 333 923.00 |