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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 566.00 | 130 589.00 | 88 978.00 | 219 566.00 |
040 Immobilisations financières | 542 822.00 | | 542 822.00 | 542 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 762 639.00 | 130 839.00 | 631 800.00 | 762 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
072 Créances – Autres | 17 586.00 | | 17 586.00 | 17 586.00 |
084 Disponibilités | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 752.00 | | 31 752.00 | 31 752.00 |
110 Total général Actif | 794 390.00 | 130 839.00 | 663 552.00 | 794 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 762.00 | |
126 Réserve légale | | | 76.00 | |
132 Autres réserves | | | 456 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 793.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 556 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 663 552.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 812.00 | | | 30 812.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 227.00 | | | 36 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 850.00 | | | 850.00 |
242 Autres charges externes. | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 82.00 | | | 82.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
252 Charges sociales | 939.00 | | | 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 903.00 | | | 38 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 676.00 | | | -2 676.00 |
280 Produits financiers | 91 921.00 | | | 91 921.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
294 Charges financières | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
300 Charges exceptionnelles | 207.00 | | | 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 793.00 | | | 82 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 48 441.00 | | | 48 441.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 811 080.00 | | | 811 080.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 441.00 | | | 48 441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 42.00 | | | 42.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 42.00 | | | 42.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 324.00 | | | 2 324.00 |