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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 760.00 | 12 552.00 | 208.00 | 12 760.00 |
AH Fonds commercial | 40 856.00 | | 40 856.00 | 40 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 652.00 | 307 121.00 | 85 530.00 | 392 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 987.00 | 91 077.00 | 56 910.00 | 147 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 748.00 | 411 207.00 | 193 541.00 | 604 748.00 |
BT Marchandises | 79 135.00 | | 79 135.00 | 79 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 787.00 | 30 341.00 | 315 446.00 | 345 787.00 |
BZ Autres créances | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 330 772.00 | | 330 772.00 | 330 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 985.00 | | 23 985.00 | 23 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 830.00 | 30 341.00 | 784 489.00 | 814 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 578.00 | 441 548.00 | 978 030.00 | 1 419 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 068.00 | 9 603.00 | | 11 068.00 |
DG Autres réserves | 48 614.00 | 40 789.00 | | 48 614.00 |
DH Report à nouveau | 129 971.00 | 129 971.00 | | 129 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 247.00 | 29 290.00 | | 36 247.00 |
DL TOTAL (I) | 425 900.00 | 409 653.00 | | 425 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 783.00 | 164 734.00 | | 124 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 720.00 | 194 676.00 | | 249 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 072.00 | 149 100.00 | | 167 072.00 |
EA Autres dettes | 6 239.00 | 1 503.00 | | 6 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 658.00 | | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 130.00 | 513 670.00 | | 552 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 030.00 | 923 324.00 | | 978 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 665.00 | | 37 206.00 | 572 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 122.00 | 10 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 123.00 | 604 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 074.00 | | | 54 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 088.00 | | 34 551.00 | 506 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 503.00 | | 2 655.00 | 12 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 694.00 | 60 513.00 | | 350 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 609.00 | 400.00 | | 12 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 085.00 | 60 113.00 | | 338 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 360.00 | 24 996.00 | 33 015.00 | 38 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 996.00 | 33 015.00 | 30 341.00 | 24 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 996.00 | 33 015.00 | 30 341.00 | 24 996.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 720.00 | 249 720.00 | | 249 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 993.00 | 92 993.00 | | 92 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 145.00 | 66 145.00 | | 66 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
UX Autres créances clients | 344 429.00 | 344 429.00 | | 344 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VB T. V. A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 783.00 | 36 383.00 | 88 400.00 | 124 783.00 |
VI Groupe et associés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 951.00 | | | 39 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 959.00 | 374 923.00 | 10 036.00 | 384 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 130.00 | 463 730.00 | 88 400.00 | 552 130.00 |