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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 441.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 13 792.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 14 233.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 24.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 48 171.00 | |
BZ Autres créances | | | 490.00 | |
CF Disponibilités | | | 59 507.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 037.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 109 228.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 123 461.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 874.00 | 37 874.00 | | 37 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
DH Report à nouveau | 6 096.00 | 25 723.00 | | 6 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 206.00 | -19 626.00 | | 10 206.00 |
DL TOTAL (I) | 64 207.00 | 54 000.00 | | 64 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 082.00 | 26 312.00 | | 11 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 769.00 | 16 959.00 | | 10 769.00 |
EA Autres dettes | 1 645.00 | 795.00 | | 1 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 111.00 | 23 023.00 | | 30 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 254.00 | 72 581.00 | | 59 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 461.00 | 126 581.00 | | 123 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 254.00 | 72 581.00 | | 59 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 148 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 695.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 041.00 | 136 429.00 | | 150 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 835.00 | 156 055.00 | | 139 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 206.00 | -19 626.00 | | 10 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 912.00 | | 631.00 | 14 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126.00 | | 625.00 | 1 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 786.00 | | 6.00 | 13 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126.00 | 184.00 | | 1 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126.00 | 184.00 | | 1 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
UX Autres créances clients | 48 171.00 | 48 171.00 | | 48 171.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 722.00 | 49 722.00 | | 49 722.00 |
VW T.V.A. | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 254.00 | 59 254.00 | | 59 254.00 |