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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 574.00 | 3 333.00 | 241.00 | 3 574.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 685.00 | 43 068.00 | 12 617.00 | 55 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 751.00 | 66 166.00 | 31 585.00 | 97 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 043.00 | 112 567.00 | 80 476.00 | 193 043.00 |
BT Marchandises | 69 562.00 | 2 300.00 | 67 262.00 | 69 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 403.00 | 1 785.00 | 118 618.00 | 120 403.00 |
BZ Autres créances | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
CF Disponibilités | 81 943.00 | | 81 943.00 | 81 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 406.00 | 4 085.00 | 287 321.00 | 291 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 449.00 | 116 653.00 | 367 797.00 | 484 449.00 |
CU Autres participations | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 136 316.00 | 135 279.00 | | 136 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 138.00 | 1 037.00 | | 53 138.00 |
DL TOTAL (I) | 223 004.00 | 169 866.00 | | 223 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 765.00 | 5 446.00 | | 34 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 076.00 | 37 460.00 | | 54 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 890.00 | 34 905.00 | | 55 890.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 792.00 | 79 230.00 | | 144 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 797.00 | 249 096.00 | | 367 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 554.00 | | | 117 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 756 335.00 | |
FG Production vendue services | | | 196 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 952 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 732.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 221.00 | 783 584.00 | | 978 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 083.00 | 782 547.00 | | 925 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 138.00 | 1 037.00 | | 53 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 863.00 | | 46 054.00 | 174 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77.00 | 16 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 874.00 | 193 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 797.00 | 153 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 574.00 | | | 23 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 297.00 | | 41 936.00 | 139 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 992.00 | | 4 118.00 | 11 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 749.00 | 7 705.00 | 24 887.00 | 129 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | 133.00 | | 3 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 549.00 | 7 573.00 | 24 887.00 | 126 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 076.00 | 54 076.00 | | 54 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 890.00 | 55 890.00 | | 55 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 120 403.00 | 120 403.00 | | 120 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 765.00 | 7 526.00 | 27 238.00 | 34 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 669.00 | | | 34 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 941.00 | 139 901.00 | 3 040.00 | 142 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 792.00 | 117 554.00 | 27 238.00 | 144 792.00 |