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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 11 688.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | 60 528.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 243.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 093.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 653.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 113 204.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 49 743.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 172 313.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 425.00 | |
CF Disponibilités | | | 27 493.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 305.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 260 280.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 373 485.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 381.00 | 41 134.00 | | 19 381.00 |
DH Report à nouveau | -7 731.00 | 9 822.00 | | -7 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 060.00 | -17 553.00 | | 18 060.00 |
DL TOTAL (I) | 29 710.00 | 33 403.00 | | 29 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 259.00 | 282 872.00 | | 250 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 356.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 140.00 | 52 613.00 | | 60 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 264.00 | 35 723.00 | | 33 264.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 774.00 | 371 564.00 | | 343 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 485.00 | 404 967.00 | | 373 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 674.00 | 133 016.00 | | 144 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 661.00 | | 5 213.00 | 860 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 827 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 790 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 216.00 | | 5 213.00 | 823 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 140.00 | 60 140.00 | | 60 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 258.00 | 51 158.00 | 140 957.00 | 250 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 405.00 | | | 40 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VW T.V.A. | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 774.00 | 144 674.00 | 140 957.00 | 343 774.00 |