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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 128 600.00 | 28 507.00 | 100 094.00 | 128 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 600.00 | 28 507.00 | 100 094.00 | 128 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
084 Disponibilités | 35 208.00 | | 35 208.00 | 35 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 174.00 | | 48 174.00 | 48 174.00 |
110 Total général Actif | 176 775.00 | 28 507.00 | 148 268.00 | 176 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -328 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -331 676.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 249 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 474 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 128 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 882.00 | | | 129 882.00 |
230 Autres produits | 7 037.00 | 1.00 | | 7 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 919.00 | 1.00 | | 136 919.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 157.00 | | | 38 157.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
242 Autres charges externes. | 39 736.00 | 6 413.00 | | 39 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 190.00 | | | 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 025.00 | -7 249.00 | | 1 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 427.00 | | | 37 427.00 |
252 Charges sociales | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 464.00 | 3 675.00 | | 8 464.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
262 Autres charges | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 989.00 | 2 839.00 | | 147 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 071.00 | -2 838.00 | | -11 071.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 13.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 072.00 | -2 851.00 | | -11 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 434.00 | | | 37 434.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128 561.00 | | | 128 561.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 177.00 | | | 23 177.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 125.00 | | | 5 125.00 |