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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 190.00 | 5 692.00 | 1 498.00 | 7 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 236.00 | 187 616.00 | 43 620.00 | 231 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 426.00 | 193 308.00 | 45 118.00 | 238 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 512.00 | | 222 512.00 | 222 512.00 |
BZ Autres créances | 518 320.00 | | 518 320.00 | 518 320.00 |
CF Disponibilités | 102 394.00 | | 102 394.00 | 102 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 086.00 | | 845 086.00 | 845 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 514.00 | 193 308.00 | 890 205.00 | 1 083 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 154 274.00 | 16 452.00 | | 154 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 463.00 | 137 822.00 | | 366 463.00 |
DL TOTAL (I) | 529 208.00 | 162 744.00 | | 529 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 342.00 | 56 125.00 | | 69 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 786.00 | 109 611.00 | | 251 786.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 39 189.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 997.00 | 204 926.00 | | 360 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 205.00 | 367 670.00 | | 890 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 128.00 | 204 926.00 | | 351 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 305 391.00 | 286 812.00 | 3 592 203.00 | 3 305 391.00 |
FG Production vendue services | 233 770.00 | | 233 770.00 | 233 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 539 161.00 | 286 812.00 | 3 825 974.00 | 3 539 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 830 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 971 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 482.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 331 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 059.00 | 894.00 | | 1 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059.00 | 894.00 | | 1 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 070.00 | -894.00 | | 8 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 077.00 | 56 388.00 | | 145 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 844 490.00 | 3 468 863.00 | | 3 844 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 478 027.00 | 3 331 041.00 | | 3 478 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 463.00 | 137 822.00 | | 366 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 426.00 | | | 238 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 236.00 | | | 231 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 825.00 | 18 482.00 | | 174 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 894.00 | 1 797.00 | | 3 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 931.00 | 16 685.00 | | 170 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 342.00 | 69 342.00 | | 69 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 740.00 | 34 740.00 | | 34 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 684.00 | 30 684.00 | | 30 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 138.00 | 133 138.00 | | 133 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 222 512.00 | 222 512.00 | | 222 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VB T. V. A. | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VC Groupe et associés | 509 193.00 | 509 193.00 | | 509 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 692.00 | 742 692.00 | | 742 692.00 |
VW T.V.A. | 45 593.00 | 45 593.00 | | 45 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 128.00 | 351 128.00 | | 351 128.00 |