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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 065.00 | 4 570.00 | 6 494.00 | 11 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 065.00 | 4 570.00 | 10 494.00 | 15 065.00 |
BT Marchandises | 240 000.00 | 210 000.00 | 30 000.00 | 240 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 810.00 | 210 000.00 | 34 810.00 | 244 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 874.00 | 214 570.00 | 45 304.00 | 259 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
DH Report à nouveau | -35 196.00 | | | -35 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 489.00 | | | -21 489.00 |
DL TOTAL (I) | -28 079.00 | | | -28 079.00 |
DP Provisions pour risques | 53 656.00 | | | 53 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 656.00 | | | 53 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 304.00 | | | 45 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 889.00 | | | 60 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 489.00 | | | -21 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 357.00 | 2 213.00 | | 2 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 357.00 | 2 213.00 | | 2 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 656.00 | | | 53 656.00 |
6N Sur stocks et en cours | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 656.00 | | | 263 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13.00 | | | 13.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
ST Autres comptes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13.00 | | | 13.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 663.00 | | | 58 663.00 |