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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
AH Fonds commercial | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 729.00 | 204 614.00 | 37 115.00 | 241 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 934.00 | 243 640.00 | 84 294.00 | 327 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 364.00 | 450 245.00 | 134 118.00 | 584 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BN En cours de production de biens | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 471.00 | | 22 471.00 | 22 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 172.00 | | 405 172.00 | 405 172.00 |
BZ Autres créances | 28 724.00 | | 28 724.00 | 28 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 282 553.00 | | 282 553.00 | 282 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 249.00 | | 19 249.00 | 19 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 777.00 | | 798 777.00 | 798 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 141.00 | 450 245.00 | 932 896.00 | 1 383 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 440 392.00 | 420 831.00 | | 440 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 641.00 | 94 561.00 | | 150 641.00 |
DL TOTAL (I) | 624 033.00 | 548 392.00 | | 624 033.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 36 433.00 | 287.00 | | 36 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 433.00 | 287.00 | | 36 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 850.00 | 76 388.00 | | 45 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 059.00 | 169 080.00 | | 222 059.00 |
EA Autres dettes | -31 913.00 | 2 694.00 | | -31 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 862.00 | 248 736.00 | | 308 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 896.00 | 797 128.00 | | 932 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 964.00 | | 48 482.00 | 555 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 082.00 | 584 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 082.00 | 569 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 283.00 | | 48 462.00 | 541 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 990.00 | | 20.00 | 4 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 283.00 | 58 141.00 | 5 179.00 | 397 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 292.00 | 58 141.00 | 5 179.00 | 395 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 850.00 | 45 850.00 | | 45 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 059.00 | 222 059.00 | | 222 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
UX Autres créances clients | 405 172.00 | 405 172.00 | | 405 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 174.00 | 11 435.00 | 24 738.00 | 36 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 154.00 | 453 144.00 | 5 010.00 | 458 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 862.00 | 284 123.00 | 24 738.00 | 308 862.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |