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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 476.00 | 14 719.00 | 34 757.00 | 49 476.00 |
040 Immobilisations financières | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 242.00 | 14 719.00 | 38 523.00 | 53 242.00 |
060 Stock marchandises | 28 289.00 | | 28 289.00 | 28 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 100.00 | 228.00 | 25 872.00 | 26 100.00 |
072 Créances – Autres | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
084 Disponibilités | 151 264.00 | | 151 264.00 | 151 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 876.00 | 228.00 | 209 648.00 | 209 876.00 |
110 Total général Actif | 263 118.00 | 14 947.00 | 248 171.00 | 263 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 804.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 971.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 445 988.00 | 403 057.00 | | 445 988.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 842.00 | 121 644.00 | | 159 842.00 |
224 Production immobilisée | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 18 452.00 | 5 688.00 | | 18 452.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 646 367.00 | 531 389.00 | | 646 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 304 716.00 | 277 299.00 | | 304 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 931.00 | 1 802.00 | | -13 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
242 Autres charges externes. | 74 383.00 | 61 862.00 | | 74 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 887.00 | 2 992.00 | | 5 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 270.00 | 121 301.00 | | 175 270.00 |
252 Charges sociales | 45 052.00 | 32 678.00 | | 45 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 064.00 | 2 421.00 | | 6 064.00 |
262 Autres charges | 349.00 | 45.00 | | 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 614 732.00 | 500 401.00 | | 614 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 636.00 | 30 988.00 | | 31 636.00 |
294 Charges financières | 609.00 | 51.00 | | 609.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 940.00 | 4 731.00 | | 4 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 087.00 | 26 206.00 | | 26 087.00 |