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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 804.00 | 45 534.00 | 9 270.00 | 54 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 804.00 | 45 534.00 | 9 270.00 | 54 804.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
072 Créances – Autres | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
084 Disponibilités | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
110 Total général Actif | 63 815.00 | 45 534.00 | 18 281.00 | 63 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -88 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -110 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 569.00 | 82 951.00 | | 72 569.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
230 Autres produits | 766.00 | 10.00 | | 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 250.00 | 82 961.00 | | 85 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 992.00 | 13 157.00 | | 11 992.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 262.00 | -22.00 | | 262.00 |
242 Autres charges externes. | 57 942.00 | 57 915.00 | | 57 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 248.00 | 7 543.00 | | 7 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 230.00 | 14 574.00 | | 10 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 767.00 | 3 954.00 | | 3 767.00 |
262 Autres charges | 435.00 | 12.00 | | 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 876.00 | 97 133.00 | | 91 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 626.00 | -14 171.00 | | -6 626.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 873.00 | | |
294 Charges financières | 35.00 | 9.00 | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 366.00 | 4 156.00 | | 25 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 028.00 | -14 464.00 | | -32 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 346.00 | | | 52 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 049.00 | | | 6 049.00 |