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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 776.00 | 14 127.00 | 2 649.00 | 16 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 776.00 | 14 127.00 | 20 649.00 | 34 776.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 674.00 | | 310 674.00 | 310 674.00 |
BZ Autres créances | 24 642.00 | | 24 642.00 | 24 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 755.00 | | 358 755.00 | 358 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 531.00 | 14 127.00 | 379 404.00 | 393 531.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 28 837.00 | 28 400.00 | | 28 837.00 |
DH Report à nouveau | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 826.00 | 437.00 | | 14 826.00 |
DL TOTAL (I) | 52 892.00 | 38 066.00 | | 52 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 124.00 | 56 850.00 | | 50 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 683.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 990.00 | 81 961.00 | | 161 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 881.00 | 97 183.00 | | 88 881.00 |
EA Autres dettes | 25 266.00 | 34 293.00 | | 25 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 512.00 | 270 970.00 | | 326 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 404.00 | 309 036.00 | | 379 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 696.00 | 431.00 | | 13 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 696.00 | 431.00 | | 13 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 990.00 | 161 990.00 | | 161 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 880.00 | 88 880.00 | | 88 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 124.00 | 7 436.00 | 42 687.00 | 50 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 432.00 | 337 432.00 | | 337 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 932.00 | 337 432.00 | 17 500.00 | 354 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 512.00 | 283 824.00 | 42 687.00 | 326 512.00 |