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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 176 145.00 | 172 452.00 | 3 694.00 | 176 145.00 |
040 Immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 746.00 | 172 452.00 | 4 295.00 | 176 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 637.00 | | 40 637.00 | 40 637.00 |
072 Créances – Autres | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
084 Disponibilités | 74 844.00 | | 74 844.00 | 74 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 541.00 | | 121 541.00 | 121 541.00 |
110 Total général Actif | 298 287.00 | 172 452.00 | 125 836.00 | 298 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 88 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 235.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 979.00 | 177 020.00 | | 113 979.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 443.00 | 1 882.00 | | 1 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 921.00 | 178 902.00 | | 119 921.00 |
242 Autres charges externes. | 101 304.00 | 147 586.00 | | 101 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 868.00 | | | 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 135.00 | 2 650.00 | | 2 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 469.00 | 27 388.00 | | 21 469.00 |
252 Charges sociales | 7 480.00 | 8 848.00 | | 7 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 562.00 | 433.00 | | 562.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 957.00 | 186 913.00 | | 132 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 035.00 | -8 011.00 | | -13 035.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 170.00 | -8 056.00 | | -13 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 704.00 | | | 704.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 442.00 | | | 179 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 704.00 | | | 704.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 937.00 | | | 24 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 381.00 | | | 18 381.00 |