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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 663 845.00 | 1 779 894.00 | 4 883 951.00 | 6 663 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 190.00 | 6 530.00 | 3 660.00 | 10 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 280.00 | 446 546.00 | 257 734.00 | 704 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 378.00 | | 97 378.00 | 97 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 475 692.00 | 2 232 970.00 | 5 242 722.00 | 7 475 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BZ Autres créances | 114 880.00 | | 114 880.00 | 114 880.00 |
CF Disponibilités | 46 284.00 | | 46 284.00 | 46 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 164 504.00 | | 164 504.00 | 164 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 640 196.00 | 2 232 970.00 | 5 407 226.00 | 7 640 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 689.00 | 169 851.00 | | 202 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 839.00 | 32 838.00 | | -81 839.00 |
DL TOTAL (I) | 129 850.00 | 211 689.00 | | 129 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 426 741.00 | 4 612 410.00 | | 4 426 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 061.00 | 70 557.00 | | 82 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 820.00 | 16 098.00 | | 4 820.00 |
EA Autres dettes | 729 307.00 | 467 753.00 | | 729 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 277 376.00 | 5 201 265.00 | | 5 277 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 407 226.00 | 5 412 953.00 | | 5 407 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 638.00 | 967 310.00 | | 1 233 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 607.00 | | 291 607.00 | 291 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 607.00 | | 291 607.00 | 291 607.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 557.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 250.00 | 5 888.00 | | -17 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 615.00 | 557 276.00 | | 291 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 454.00 | 524 438.00 | | 373 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 839.00 | 32 838.00 | | -81 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 198 932.00 | | 276 761.00 | 7 198 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 475 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 475 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 198 932.00 | | 276 761.00 | 7 198 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970 413.00 | 262 557.00 | | 1 970 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 970 413.00 | 262 557.00 | | 1 970 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 061.00 | 82 061.00 | | 82 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729 307.00 | 729 307.00 | | 729 307.00 |
VB T. V. A. | 78 348.00 | 78 348.00 | | 78 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 420 937.00 | 377 199.00 | 1 495 514.00 | 4 420 937.00 |
VI Groupe et associés | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -895 855.00 | | | -895 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 880.00 | 114 880.00 | | 114 880.00 |
VW T.V.A. | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 277 376.00 | 1 233 638.00 | 1 495 514.00 | 5 277 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 024.00 | 41 771.00 | | 42 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 202.00 | 121 221.00 | | 5 202.00 |
ST Autres comptes | 1 959.00 | 6 676.00 | | 1 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 002.00 | 11 382.00 | | 12 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 281.00 | 41 771.00 | | 42 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 401.00 | 100 775.00 | | 47 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 129.00 | 7 442.00 | | 1 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 162.00 | 139 279.00 | | 19 162.00 |