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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
AH Fonds commercial | 883 900.00 | | 883 900.00 | 883 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 187.00 | 89 514.00 | 25 673.00 | 115 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 290.00 | 99 352.00 | 911 938.00 | 1 011 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 813.00 | 1 100.00 | 330 712.00 | 331 813.00 |
BZ Autres créances | 38 179.00 | | 38 179.00 | 38 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 193.00 | | 502 193.00 | 502 193.00 |
CF Disponibilités | 149 114.00 | | 149 114.00 | 149 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 947.00 | | 89 947.00 | 89 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 245.00 | 1 100.00 | 1 110 145.00 | 1 111 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 536.00 | 100 453.00 | 2 022 083.00 | 2 122 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 935 478.00 | | | 935 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 506.00 | | | 337 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 984.00 | | | 1 536 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 427.00 | | | 211 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 763.00 | | | 147 763.00 |
EA Autres dettes | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 507.00 | | | 122 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 099.00 | | | 485 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 083.00 | | | 2 022 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 099.00 | | | 485 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 507 932.00 | | 1 507 932.00 | 1 507 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 932.00 | | 1 507 932.00 | 1 507 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 921.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 253.00 | | | 131 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 990.00 | | | 1 523 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 484.00 | | | 1 186 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 506.00 | | | 337 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 750.00 | | 541.00 | 1 010 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 896 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896 089.00 | | | 896 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 646.00 | | 541.00 | 114 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 431.00 | 12 921.00 | | 86 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 593.00 | 12 921.00 | | 76 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 107.00 | | 1 006.00 | 2 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 107.00 | | 1 006.00 | 2 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 107.00 | | 1 006.00 | 2 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 427.00 | 211 427.00 | | 211 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 507.00 | 122 507.00 | | 122 507.00 |
UX Autres créances clients | 328 594.00 | 328 594.00 | | 328 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VB T. V. A. | 34 019.00 | 34 019.00 | | 34 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 947.00 | 89 947.00 | | 89 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 938.00 | 459 938.00 | | 459 938.00 |
VW T.V.A. | 63 967.00 | 63 967.00 | | 63 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 099.00 | 485 099.00 | | 485 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 344.00 | | | 164 344.00 |
ST Autres comptes | 135 529.00 | | | 135 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 394.00 | | | 129 394.00 |
YT Sous‐traitance | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 831.00 | | | 318 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 873.00 | | | 92 873.00 |
ZE Dividendes | 700 800.00 | | | 700 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 866.00 | | | 459 866.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |