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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 938.00 | 583.00 | 654 355.00 | 654 938.00 |
BZ Autres créances | 69 319.00 | | 69 319.00 | 69 319.00 |
CF Disponibilités | 155 784.00 | | 155 784.00 | 155 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 495.00 | | 225 495.00 | 225 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 433.00 | 583.00 | 879 850.00 | 880 433.00 |
CU Autres participations | 654 340.00 | | 654 340.00 | 654 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 514 174.00 | 467 230.00 | | 514 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 325.00 | 46 944.00 | | 1 325.00 |
DL TOTAL (I) | 537 499.00 | 536 174.00 | | 537 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 054.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 986.00 | 139 024.00 | | 152 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 678.00 | | 1 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 599.00 | 2 612.00 | | 2 599.00 |
EA Autres dettes | 185 039.00 | 52 285.00 | | 185 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 351.00 | 220 653.00 | | 342 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 850.00 | 756 826.00 | | 879 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 351.00 | 220 653.00 | | 342 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 108.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | 78 002.00 | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 675.00 | 31 058.00 | | 10 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 325.00 | 46 944.00 | | 1 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 938.00 | | | 654 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 355.00 | | | 654 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583.00 | | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 039.00 | 185 039.00 | | 185 039.00 |
VB T. V. A. | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VI Groupe et associés | 152 986.00 | 152 986.00 | | 152 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 029.00 | | | 25 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 955.00 | 39 955.00 | | 39 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 711.00 | 69 711.00 | | 69 711.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 351.00 | 342 351.00 | | 342 351.00 |