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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 838.00 | 1 632.00 | 206.00 | 1 838.00 |
AP Constructions | 23 410.00 | 19 019.00 | 4 390.00 | 23 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 312.00 | 78 360.00 | 30 952.00 | 109 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 333.00 | 227 078.00 | 121 255.00 | 348 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 043.00 | 326 088.00 | 166 955.00 | 493 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 935.00 | | 218 935.00 | 218 935.00 |
BZ Autres créances | 32 133.00 | | 32 133.00 | 32 133.00 |
CF Disponibilités | 161 078.00 | | 161 078.00 | 161 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 132.00 | | 430 132.00 | 430 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 175.00 | 326 088.00 | 597 087.00 | 923 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
DG Autres réserves | 309 184.00 | | | 309 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 282.00 | | | -20 282.00 |
DL TOTAL (I) | 450 068.00 | | | 450 068.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 863.00 | | | 46 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 945.00 | | | 97 945.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 018.00 | | | 147 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 087.00 | | | 597 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 018.00 | | | 147 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 070 377.00 | | 1 070 377.00 | 1 070 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 377.00 | | 1 070 377.00 | 1 070 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 128.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 843.00 | | | 38 843.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 500.00 | | | 173 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 062.00 | | | 174 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 252.00 | | | 81 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 557.00 | | | 81 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 505.00 | | | 92 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 609.00 | | | 1 288 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 892.00 | | | 1 308 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 282.00 | | | -20 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 540.00 | | | 144 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 845.00 | | 49 488.00 | 565 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 290.00 | 493 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 290.00 | 481 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | 1 548.00 | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 604.00 | | 47 740.00 | 555 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 951.00 | | 200.00 | 9 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 998.00 | 62 128.00 | 41 038.00 | 304 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 1 607.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 973.00 | 60 522.00 | 41 038.00 | 304 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 863.00 | 46 863.00 | | 46 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
UX Autres créances clients | 218 935.00 | 218 935.00 | | 218 935.00 |
VB T. V. A. | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VP Divers | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 983.00 | 269 053.00 | 9 930.00 | 278 983.00 |
VW T.V.A. | 56 478.00 | 56 478.00 | | 56 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 018.00 | 147 018.00 | | 147 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
ST Autres comptes | 696 315.00 | | | 696 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
YT Sous‐traitance | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 717.00 | | | 244 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 022.00 | | | 140 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 724 241.00 | | | 724 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |