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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 993.00 | 49 628.00 | 1 365.00 | 50 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 074.00 | 247 594.00 | 78 480.00 | 326 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 377 066.00 | 297 222.00 | 79 844.00 | 377 066.00 |
BT Marchandises | 134 162.00 | 8 000.00 | 126 162.00 | 134 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 964.00 | | 212 964.00 | 212 964.00 |
BZ Autres créances | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
CF Disponibilités | 151 178.00 | | 151 178.00 | 151 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 491.00 | 8 000.00 | 513 491.00 | 521 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 557.00 | 305 222.00 | 593 335.00 | 898 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 193 502.00 | 186 282.00 | | 193 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 325.00 | 7 220.00 | | 62 325.00 |
DL TOTAL (I) | 308 627.00 | 246 302.00 | | 308 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 012.00 | 63 106.00 | | 49 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575.00 | 718.00 | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 960.00 | 108 998.00 | | 127 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 524.00 | 202 420.00 | | 101 524.00 |
EA Autres dettes | 5 637.00 | 2 076.00 | | 5 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 708.00 | 377 319.00 | | 284 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 335.00 | 623 621.00 | | 593 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 628.00 | 357 952.00 | | 347 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 575.00 | | | 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 001 904.00 | 2 242.00 | 1 004 146.00 | 1 001 904.00 |
FG Production vendue services | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 959.00 | 2 242.00 | 1 008 201.00 | 1 005 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | 30 667.00 | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 1 559.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421.00 | 18 273.00 | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | 19 832.00 | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | 10 834.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 714.00 | 2 066.00 | | 18 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 712.00 | 1 069 931.00 | | 1 014 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 387.00 | 1 062 711.00 | | 952 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 325.00 | 7 220.00 | | 62 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 291.00 | | 2 246.00 | 376 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 421.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 471.00 | 377 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 049.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 377 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 870.00 | | 2 246.00 | 375 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421.00 | | | 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 576.00 | 39 696.00 | 1 050.00 | 258 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 576.00 | 39 696.00 | 1 050.00 | 258 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 635.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 635.00 | | 635.00 | 8 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 635.00 | | 635.00 | 8 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 960.00 | 127 960.00 | | 127 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 999.00 | 51 999.00 | | 51 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UX Autres créances clients | 212 964.00 | 212 964.00 | | 212 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VB T. V. A. | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VC Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 999.00 | 27 001.00 | 21 998.00 | 48 999.00 |
VI Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 714.00 | | | 30 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 151.00 | 236 151.00 | | 236 151.00 |
VW T.V.A. | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 708.00 | 262 710.00 | 21 998.00 | 284 708.00 |