| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 706.00 | 8 859.00 | 10 847.00 | 19 706.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 706.00 | 8 859.00 | 15 847.00 | 24 706.00 |
072 Créances – Autres | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 176 765.00 | | 176 765.00 | 176 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 050.00 | | 194 050.00 | 194 050.00 |
110 Total général Actif | 218 756.00 | 8 859.00 | 209 897.00 | 218 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 092.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 2 726.00 | 2 474.00 | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 544.00 | 10 660.00 | 26 883.00 | 37 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 744.00 | 13 386.00 | 34 357.00 | 47 744.00 |
BZ Autres créances | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 180 525.00 | | 180 525.00 | 180 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 315.00 | | 191 315.00 | 191 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 059.00 | 13 386.00 | 225 673.00 | 239 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 074.00 | | | 218 074.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 083.00 | | | 218 083.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 361.00 | | | 37 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
242 Autres charges externes. | 74 861.00 | | | 74 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 380.00 | | | 44 380.00 |
252 Charges sociales | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 527.00 | | | 180 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 556.00 | | | 37 556.00 |
294 Charges financières | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 923.00 | | | 31 923.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 709.00 | 74 786.00 | | 76 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 316.00 | 31 923.00 | | 42 316.00 |
DL TOTAL (I) | 120 026.00 | 107 709.00 | | 120 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 604.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 016.00 | 82 821.00 | | 77 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 233.00 | 18 763.00 | | 14 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 647.00 | 102 188.00 | | 105 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 673.00 | 209 897.00 | | 225 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
FG Production vendue services | 119 083.00 | | 119 083.00 | 119 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 083.00 | | 119 083.00 | 119 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 527.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 409.00 | 5 633.00 | | 3 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 823.00 | 218 083.00 | | 142 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 506.00 | 186 160.00 | | 100 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 316.00 | 31 923.00 | | 42 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 859.00 | 4 527.00 | | 8 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 859.00 | 4 527.00 | | 8 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 016.00 | 77 016.00 | | 77 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 195.00 | 4 795.00 | 9 400.00 | 14 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 710.00 | 10 710.00 | 5 000.00 | 15 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 647.00 | 96 247.00 | 9 400.00 | 105 647.00 |