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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 425 833.00 | 255 748.00 | 170 085.00 | 425 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 400.00 | 179 838.00 | 562.00 | 180 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 206.00 | 438 953.00 | 172 252.00 | 611 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 819.00 | | 392 820.00 | 392 819.00 |
BZ Autres créances | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 88 254.00 | | 88 254.00 | 88 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 400.00 | | 502 400.00 | 502 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 606.00 | 438 953.00 | 674 652.00 | 1 113 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 128.00 | 27 873.00 | | 28 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 873.00 | 26 904.00 | | 27 873.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 785.00 | 79 785.00 | | 79 785.00 |
DG Autres réserves | 58 598.00 | 25 860.00 | | 58 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 910.00 | 33 707.00 | | 5 910.00 |
DL TOTAL (I) | 200 294.00 | 194 129.00 | | 200 294.00 |
DP Provisions pour risques | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 247.00 | 151 790.00 | | 133 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 311.00 | 354 373.00 | | 309 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 733.00 | 7 241.00 | | 16 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 372.00 | 15 548.00 | | 13 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 852.00 | | |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 784.00 | 539 806.00 | | 472 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 652.00 | 735 509.00 | | 674 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 813.00 | 407 082.00 | | 358 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 518 922.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 543 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 518 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 402.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 694.00 | 1 372 023.00 | | 1 565 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 783.00 | 1 338 316.00 | | 1 559 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 910.00 | 33 707.00 | | 5 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 191.00 | | 15.00 | 611 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 601.00 | | | 609 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | 15.00 | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 551.00 | 19 403.00 | | 419 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 551.00 | 19 403.00 | | 419 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 377 506.00 | 377 506.00 | | 377 506.00 |
VB T. V. A. | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VC Groupe et associés | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 248.00 | 18 771.00 | 62 019.00 | 133 248.00 |
VI Groupe et associés | 309 817.00 | 309 817.00 | | 309 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 461.00 | 414 461.00 | | 414 461.00 |
VW T.V.A. | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 290.00 | 358 813.00 | 62 019.00 | 473 290.00 |