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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 625.00 | 1 895.00 | 4 730.00 | 6 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 346.00 | 260 690.00 | 170 657.00 | 431 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 513.00 | 420.00 | 4 093.00 | 4 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 431 346.00 | 260 690.00 | 170 657.00 | 431 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 387.00 | | 90 387.00 | 90 387.00 |
BZ Autres créances | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CF Disponibilités | 70 521.00 | | 70 521.00 | 70 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 216.00 | | 170 216.00 | 170 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 562.00 | 260 690.00 | 340 873.00 | 601 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 770.00 | | | 64 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 935.00 | | | 76 935.00 |
DL TOTAL (I) | 152 705.00 | | | 152 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 099.00 | | | 128 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 284.00 | | | 37 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 168.00 | | | 188 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 873.00 | | | 340 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822.00 | | | 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 389.00 | | 397 389.00 | 397 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 389.00 | | 397 389.00 | 397 389.00 |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 400.00 | |
GE Autres charges | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 916.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | | | -342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 099.00 | | | 23 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 534.00 | | | 397 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 600.00 | | | 320 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 935.00 | | | 76 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 387.00 | | | 75 387.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
ST Autres comptes | 94 007.00 | | | 94 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 145 160.00 | | | 145 160.00 |
YT Sous‐traitance | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 478.00 | | | 79 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 007.00 | | | 136 007.00 |