| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 805.00 | 20 766.00 | 27 039.00 | 47 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 430.00 | 20 766.00 | 27 664.00 | 48 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 388.00 | | 117 388.00 | 117 388.00 |
BZ Autres créances | 134 111.00 | | 134 111.00 | 134 111.00 |
CF Disponibilités | 248 308.00 | | 248 308.00 | 248 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 669.00 | | 500 669.00 | 500 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 099.00 | 20 766.00 | 528 333.00 | 549 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 625.00 | | | 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | 7.00 | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 866.00 | 65 569.00 | | 55 866.00 |
DL TOTAL (I) | 66 941.00 | 76 575.00 | | 66 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 907.00 | 96 713.00 | | 102 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 597.00 | 285 307.00 | | 349 597.00 |
EA Autres dettes | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 392.00 | 390 908.00 | | 461 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 333.00 | 467 483.00 | | 528 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 392.00 | 390 908.00 | | 461 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 372.00 | | 661 372.00 | 661 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 372.00 | | 661 372.00 | 661 372.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 949.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 677.00 | 4 607.00 | | 1 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 677.00 | 4 607.00 | | 1 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 677.00 | -4 607.00 | | -1 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 844.00 | 19 174.00 | | 15 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 373.00 | 544 735.00 | | 661 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 507.00 | 479 166.00 | | 605 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 866.00 | 65 569.00 | | 55 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 064.00 | | 23 740.00 | 24 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 064.00 | | 23 740.00 | 24 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 817.00 | 6 949.00 | | 13 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 817.00 | 6 949.00 | | 13 817.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | 1 555.00 | | 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 157.00 | 6 400.00 | | 9 157.00 |
ST Autres comptes | 45 342.00 | 60 399.00 | | 45 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 650.00 | 2 319.00 | | 1 650.00 |
YT Sous‐traitance | 266 201.00 | 230 257.00 | | 266 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 459.00 | 943.00 | | 1 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 447.00 | 2 498.00 | | 2 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 725.00 | 4 623.00 | | 4 725.00 |
ZE Dividendes | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 350.00 | 299 375.00 | | 322 350.00 |