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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 385.00 | 3 185.00 | 1 200.00 | 4 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 115.00 | 4 001.00 | 11 113.00 | 15 115.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 514.00 | 7 186.00 | 12 328.00 | 19 514.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 558.00 | | 92 558.00 | 92 558.00 |
072 Créances – Autres | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
084 Disponibilités | 17 348.00 | | 17 348.00 | 17 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 006.00 | | 117 006.00 | 117 006.00 |
110 Total général Actif | 136 520.00 | 7 186.00 | 129 334.00 | 136 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 922.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 078.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 336.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 609.00 | 128 555.00 | | 221 609.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 820.00 | 164.00 | | 2 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 430.00 | 134 719.00 | | 227 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 132 850.00 | 95 045.00 | | 132 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 076.00 | 471.00 | | 1 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 225.00 | 34 588.00 | | 76 225.00 |
252 Charges sociales | 8 713.00 | 1 306.00 | | 8 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 896.00 | 1 552.00 | | 2 896.00 |
262 Autres charges | 173.00 | | | 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 932.00 | 132 963.00 | | 221 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 498.00 | 1 756.00 | | 5 498.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 18.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 251.00 | 126.00 | | 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 704.00 | 54.00 | | 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 053.00 | 1 594.00 | | 7 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 238.00 | | | 238.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 118.00 | | | 41 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |