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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 138.00 | 901.00 | 1 237.00 | 2 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 138.00 | 901.00 | 1 237.00 | 2 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 948.00 | | 51 948.00 | 51 948.00 |
072 Créances – Autres | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
084 Disponibilités | 420 025.00 | | 420 025.00 | 420 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 490 469.00 | | 490 469.00 | 490 469.00 |
110 Total général Actif | 492 606.00 | 901.00 | 491 706.00 | 492 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 384 588.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 431 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 706.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 138.00 | 1 613.00 | 524.00 | 2 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138.00 | 1 613.00 | 524.00 | 2 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 148.00 | | 47 148.00 | 47 148.00 |
BZ Autres créances | 104 976.00 | | 104 976.00 | 104 976.00 |
CF Disponibilités | 336 935.00 | | 336 935.00 | 336 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 059.00 | | 489 059.00 | 489 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 197.00 | 1 613.00 | 489 584.00 | 491 197.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 734.00 | | | 238 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 734.00 | | | 282 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
242 Autres charges externes. | 232 660.00 | | | 232 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
252 Charges sociales | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 713.00 | | | 713.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 125.00 | | | 283 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | -391.00 | | | -391.00 |
290 Produits exceptionnels | 376.00 | | | 376.00 |
294 Charges financières | -30 854.00 | | | -30 854.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 371.00 | | | 54 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
DL TOTAL (I) | 83 902.00 | | | 83 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 193.00 | | | 381 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 682.00 | | | 405 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 584.00 | | | 489 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 682.00 | | | 405 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
FG Production vendue services | 210 880.00 | | 210 880.00 | 210 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 880.00 | | 210 880.00 | 210 880.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 622.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | | | -298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 623.00 | | | 213 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 593.00 | | | 189 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901.00 | 713.00 | | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901.00 | 713.00 | | 901.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 193.00 | 381 193.00 | | 381 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 075.00 | 42 075.00 | | 42 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 148.00 | 47 148.00 | | 47 148.00 |
VB T. V. A. | 1 045.00 | 1 049.00 | | 1 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 483.00 | 103 483.00 | | 103 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 124.00 | 152 124.00 | | 152 124.00 |
VW T.V.A. | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 682.00 | 405 682.00 | | 405 682.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -12 427.00 | | | -12 427.00 |
ST Autres comptes | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 212.00 | | | 49 212.00 |
YT Sous‐traitance | 142 941.00 | | | 142 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 211.00 | | | 182 211.00 |