| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 283.00 | 2 679.00 | 1 603.00 | 4 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 783.00 | 2 679.00 | 2 103.00 | 4 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BN En cours de production de biens | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 906.00 | | 18 906.00 | 18 906.00 |
BZ Autres créances | 22 334.00 | | 22 334.00 | 22 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 296 769.00 | | 296 769.00 | 296 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 983.00 | | 362 983.00 | 362 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 765.00 | 2 679.00 | 365 086.00 | 367 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 62 915.00 | 14 704.00 | | 62 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 770.00 | 69 026.00 | | 66 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
DL TOTAL (I) | 137 459.00 | 84 730.00 | | 137 459.00 |
DP Provisions pour risques | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 028.00 | 53 000.00 | | 30 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 984.00 | 4 437.00 | | 3 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 500.00 | 44 296.00 | | 48 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 233.00 | 123 282.00 | | 92 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 450.00 | 75 061.00 | | 49 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 195.00 | 300 076.00 | | 224 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 086.00 | 384 806.00 | | 365 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 433.00 | 251 343.00 | | 150 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 300.00 | | 1 083.00 | 5 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 4 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 4 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 800.00 | | 1 083.00 | 4 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 036.00 | 1 520.00 | 877.00 | 2 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 036.00 | 1 520.00 | 877.00 | 2 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 432.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 432.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 432.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 233.00 | 92 233.00 | | 92 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VB T. V. A. | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 028.00 | 8 750.00 | 21 278.00 | 30 028.00 |
VI Groupe et associés | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 409.00 | 46 409.00 | | 46 409.00 |
VW T.V.A. | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 695.00 | 150 433.00 | 25 261.00 | 175 695.00 |