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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 236 460.00 | 94 979.00 | 141 481.00 | 236 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 460.00 | 94 979.00 | 141 481.00 | 236 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 404.00 | | 75 404.00 | 75 404.00 |
072 Créances – Autres | 20 171.00 | | 20 171.00 | 20 171.00 |
084 Disponibilités | 198 507.00 | | 198 507.00 | 198 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 314 845.00 | | 314 845.00 | 314 845.00 |
110 Total général Actif | 551 305.00 | 94 979.00 | 456 327.00 | 551 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 523.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 977.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 329.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 127 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 774.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 471.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 354.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 51 959.00 | | | 51 959.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 686.00 | | | 177 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 774.00 | | | 71 774.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 346.00 | | | 86 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 937.00 | | | 87 937.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |