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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 805.00 | 2 587.00 | 1 218.00 | 3 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 510.00 | 4 902.00 | 5 608.00 | 10 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 315.00 | 7 489.00 | 6 826.00 | 14 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 580.00 | | 475 580.00 | 475 580.00 |
BZ Autres créances | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
CF Disponibilités | 79 171.00 | | 79 171.00 | 79 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 064.00 | | 595 064.00 | 595 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 379.00 | 7 489.00 | 601 890.00 | 609 379.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 325.00 | -23 666.00 | | -85 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 084.00 | -61 659.00 | | 33 084.00 |
DL TOTAL (I) | -37 241.00 | -70 325.00 | | -37 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 205.00 | 86 778.00 | | 75 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 575.00 | | | 115 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 967.00 | 118 994.00 | | 352 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 312.00 | 47 818.00 | | 95 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 639 131.00 | 292 789.00 | | 639 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 890.00 | 222 465.00 | | 601 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72.00 | | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 14 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 10 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 405.00 | 3 111.00 | 27.00 | 4 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 826.00 | 761.00 | | 1 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 579.00 | 2 350.00 | 27.00 | 2 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 967.00 | 352 967.00 | | 352 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 312.00 | 95 312.00 | | 95 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 475 580.00 | 473 308.00 | 2 271.00 | 475 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 205.00 | 12 376.00 | 62 829.00 | 75 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 830.00 | 496 559.00 | 2 271.00 | 498 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 557.00 | 460 727.00 | 62 829.00 | 523 557.00 |