| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 354.00 | | 31 354.00 | 31 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 241.00 | 4 042.00 | 35 199.00 | 39 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 393.00 | 34 908.00 | 384 485.00 | 419 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 987.00 | 38 949.00 | 451 038.00 | 489 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 882.00 | | 18 882.00 | 18 882.00 |
BZ Autres créances | 97 416.00 | | 97 416.00 | 97 416.00 |
CF Disponibilités | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 416.00 | | 135 416.00 | 135 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 403.00 | 38 949.00 | 586 454.00 | 625 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -483.00 | -126.00 | | -483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 446.00 | -357.00 | | -223 446.00 |
DL TOTAL (I) | -213 929.00 | 9 517.00 | | -213 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 538.00 | 291.00 | | 91 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 587.00 | | | 50 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
EA Autres dettes | 627 713.00 | 95 000.00 | | 627 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 383.00 | 95 291.00 | | 800 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 454.00 | 104 808.00 | | 586 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
FG Production vendue services | 288 228.00 | | 288 228.00 | 288 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 300.00 | | 289 300.00 | 289 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 949.00 | |
GE Autres charges | | | 2 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 607.00 | | | 294 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 053.00 | 357.00 | | 518 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 446.00 | -357.00 | | -223 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 489 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 634.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 949.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 949.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 538.00 | 91 538.00 | | 91 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
UX Autres créances clients | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VB T. V. A. | 95 162.00 | 95 162.00 | | 95 162.00 |
VI Groupe et associés | 627 713.00 | | 627 713.00 | 627 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VP Divers | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 069.00 | 130 069.00 | | 130 069.00 |
VW T.V.A. | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 383.00 | 172 670.00 | 627 713.00 | 800 383.00 |