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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 811 116.00 | | 811 116.00 | 811 116.00 |
BZ Autres créances | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CF Disponibilités | 65 999.00 | | 65 999.00 | 65 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 110.00 | | 67 110.00 | 67 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 227.00 | | 878 227.00 | 878 227.00 |
CU Autres participations | 811 116.00 | | 811 116.00 | 811 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 733.00 | | | -20 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 674.00 | -20 733.00 | | 27 674.00 |
DK Provisions réglementées | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
DL TOTAL (I) | 24 082.00 | -19 733.00 | | 24 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 899.00 | 755 827.00 | | 686 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701.00 | | | 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 815.00 | 2 843.00 | | 4 815.00 |
EA Autres dettes | 161 730.00 | 73 600.00 | | 161 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 145.00 | 832 270.00 | | 854 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 227.00 | 812 537.00 | | 878 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 844.00 | 151 789.00 | | 250 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 141.00 | | | -16 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 281.00 | | | 60 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 607.00 | 20 733.00 | | 32 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 674.00 | -20 733.00 | | 27 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 000.00 | | 46 116.00 | 765 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 000.00 | | 46 116.00 | 765 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 827.00 | 75 346.00 | 235 768.00 | 755 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 806 069.00 | | | 806 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 242.00 | | | 50 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 270.00 | 151 789.00 | 235 768.00 | 832 270.00 |