| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 379.00 | 3 621.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 990.00 | 1 379.00 | 85 610.00 | 86 990.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
060 Stock marchandises | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
072 Créances – Autres | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 33 296.00 | | 33 296.00 | 33 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 673.00 | | 35 673.00 | 35 673.00 |
110 Total général Actif | 122 663.00 | 1 379.00 | 121 283.00 | 122 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 283.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 620.00 | | | 27 620.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 69 826.00 | | | 69 826.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 448.00 | | | 97 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -279.00 | | | -279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -196.00 | | | -196.00 |
242 Autres charges externes. | 41 836.00 | | | 41 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
252 Charges sociales | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 500.00 | | | 500.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 387.00 | | | 69 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 061.00 | | | 28 061.00 |
294 Charges financières | 655.00 | | | 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 990.00 | | | 86 990.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |