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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 32 156.00 | 9 135.00 | 23 021.00 | 32 156.00 |
040 Immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 846.00 | 9 135.00 | 38 711.00 | 47 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 436.00 | | 31 436.00 | 31 436.00 |
072 Créances – Autres | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
084 Disponibilités | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 619.00 | | 49 619.00 | 49 619.00 |
110 Total général Actif | 97 465.00 | 9 135.00 | 88 329.00 | 97 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 659.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 104.00 | 19 386.00 | | 113 104.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 357.00 | 5 000.00 | | 8 357.00 |
230 Autres produits | 2 760.00 | 2.00 | | 2 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 221.00 | 24 388.00 | | 124 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
242 Autres charges externes. | 46 678.00 | 14 121.00 | | 46 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 395.00 | | | 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 235.00 | | | 34 235.00 |
252 Charges sociales | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 131.00 | 721.00 | | 8 131.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 3.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 075.00 | 14 845.00 | | 124 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 146.00 | 9 543.00 | | 146.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 316.00 | 41.00 | | 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 209.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 808.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -167.00 | 8 486.00 | | -167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 385.00 | | | 23 385.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 659.00 | | | 44 659.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 281.00 | | | 6 281.00 |