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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 60 800.00 | 1 013.00 | 59 787.00 | 60 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 200.00 | 1 520.00 | 13 680.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 000.00 | 2 533.00 | 92 467.00 | 95 000.00 |
BZ Autres créances | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CF Disponibilités | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 618.00 | 2 533.00 | 96 084.00 | 98 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 530.00 | | | -19 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
DL TOTAL (I) | -17 427.00 | | | -17 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 663.00 | | | 92 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 511.00 | | | 113 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 084.00 | | | 96 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 533.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 663.00 | 2 809.00 | 32 927.00 | 92 663.00 |
VI Groupe et associés | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 511.00 | 23 657.00 | 32 927.00 | 113 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 681.00 | | | 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
ST Autres comptes | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
YT Sous‐traitance | 122.00 | | | 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 757.00 | | | 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 382.00 | | | 5 382.00 |