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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 990.00 | 352.00 | 4 638.00 | 4 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 444.00 | 1 284.00 | 2 160.00 | 3 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 434.00 | 1 636.00 | 6 798.00 | 8 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 856.00 | | 37 856.00 | 37 856.00 |
BZ Autres créances | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CF Disponibilités | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 936.00 | | 49 936.00 | 49 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 370.00 | 1 636.00 | 56 734.00 | 58 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 065.00 | | | -2 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 199.00 | | | -8 199.00 |
DL TOTAL (I) | -5 264.00 | | | -5 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 905.00 | | | 41 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 998.00 | | | 61 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 734.00 | | | 56 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 998.00 | | | 55 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 190.00 | | 163 190.00 | 163 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 190.00 | | 163 190.00 | 163 190.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 476.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 237.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -213.00 | | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 194.00 | | | 163 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 393.00 | | | 171 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 199.00 | | | -8 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416.00 | | 7 018.00 | 1 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416.00 | | 7 018.00 | 1 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160.00 | 1 476.00 | 1 636.00 | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160.00 | 1 476.00 | 1 636.00 | 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 901.00 | 38 901.00 | | 38 901.00 |
UX Autres créances clients | 37 856.00 | 37 856.00 | | 37 856.00 |
VB T. V. A. | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VI Groupe et associés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 265.00 | 45 265.00 | | 45 265.00 |
VW T.V.A. | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 998.00 | 55 998.00 | | 55 998.00 |