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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 500.00 | 10 644.00 | 4 856.00 | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 212.00 | 7 713.00 | 45 499.00 | 53 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 712.00 | 18 357.00 | 270 355.00 | 288 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 092.00 | | 542 092.00 | 542 092.00 |
BZ Autres créances | 108 906.00 | | 108 906.00 | 108 906.00 |
CF Disponibilités | 476 970.00 | | 476 970.00 | 476 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 831.00 | | 16 831.00 | 16 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 800.00 | | 1 152 800.00 | 1 152 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 511.00 | 18 357.00 | 1 423 155.00 | 1 441 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 732.00 | | | -71 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 918.00 | -71 732.00 | | 91 918.00 |
DL TOTAL (I) | 220 186.00 | 128 268.00 | | 220 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 032.00 | 54 697.00 | | 595 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 109.00 | 37 863.00 | | 66 109.00 |
EA Autres dettes | 115 600.00 | 22 757.00 | | 115 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 228.00 | 10 489.00 | | 126 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 969.00 | 425 806.00 | | 1 202 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 155.00 | 554 074.00 | | 1 423 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 264.00 | | 255 448.00 | 33 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 200.00 | | 2 300.00 | 13 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 064.00 | | 43 148.00 | 10 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 210 000.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 509.00 | 8 847.00 | | 9 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | 3 844.00 | | 6 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 709.00 | 5 004.00 | | 2 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 032.00 | 595 032.00 | | 595 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 586.00 | 45 586.00 | | 45 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 600.00 | 115 600.00 | | 115 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 228.00 | 126 228.00 | | 126 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
UX Autres créances clients | 542 092.00 | 542 092.00 | | 542 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 304.00 | 102 304.00 | | 102 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 830.00 | 667 830.00 | 220 000.00 | 887 830.00 |
VW T.V.A. | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 969.00 | 1 202 969.00 | | 1 202 969.00 |