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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 174.00 | 458.00 | 716.00 | 1 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 972.00 | 458.00 | 261 514.00 | 261 972.00 |
BZ Autres créances | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 504.00 | | 20 504.00 | 20 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 476.00 | 458.00 | 282 018.00 | 282 476.00 |
CU Autres participations | 260 798.00 | | 260 798.00 | 260 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
DK Provisions réglementées | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
DL TOTAL (I) | 39 905.00 | | | 39 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 913.00 | | | 220 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 113.00 | | | 242 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 019.00 | | | 282 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 707.00 | | | 54 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 191.00 | | | -2 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 261 972.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 174.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 260 798.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 458.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 458.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 191.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 191.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 736.00 | 33 329.00 | 137 250.00 | 220 736.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 113.00 | 54 707.00 | 137 250.00 | 242 113.00 |