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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 103.00 | 521.00 | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 887.00 | 4 783.00 | 31 105.00 | 35 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 111.00 | 4 885.00 | 65 226.00 | 70 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BT Marchandises | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
BZ Autres créances | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CF Disponibilités | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 409.00 | | 25 409.00 | 25 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 521.00 | 4 885.00 | 90 635.00 | 95 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 866.00 | | | -7 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 489.00 | -7 866.00 | | -8 489.00 |
DL TOTAL (I) | -13 855.00 | -5 366.00 | | -13 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 052.00 | 63 101.00 | | 54 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 333.00 | 34 129.00 | | 43 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 515.00 | 6 648.00 | | 6 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590.00 | 4 063.00 | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 490.00 | 107 941.00 | | 104 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 635.00 | 102 574.00 | | 90 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 669.00 | 53 955.00 | | 59 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 999.00 | | 13 113.00 | 56 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 399.00 | | 13 113.00 | 23 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671.00 | 4 214.00 | | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671.00 | 4 214.00 | | 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 052.00 | 9 230.00 | 38 206.00 | 54 052.00 |
VI Groupe et associés | 43 333.00 | 43 333.00 | | 43 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VW T.V.A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 490.00 | 59 669.00 | 38 206.00 | 104 490.00 |