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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 371 962.00 | | 371 962.00 | 371 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 168.00 | 59.00 | 2 109.00 | 2 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 853.00 | 79 369.00 | 170 485.00 | 249 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 204.00 | 79 428.00 | 553 776.00 | 633 204.00 |
BZ Autres créances | 26 689.00 | | 26 689.00 | 26 689.00 |
CF Disponibilités | 204 385.00 | | 204 385.00 | 204 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 544.00 | | 239 544.00 | 239 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 748.00 | 79 428.00 | 793 320.00 | 872 748.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
DL TOTAL (I) | 542 098.00 | | | 542 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 598.00 | | | 164 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 656.00 | | | 40 656.00 |
EA Autres dettes | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 222.00 | | | 251 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 320.00 | | | 793 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 574.00 | | | 136 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 011.00 | | 427 011.00 | 427 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 011.00 | | 427 011.00 | 427 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 059.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | | | 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506.00 | | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 878.00 | | | 434 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 723.00 | | | 414 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 286.00 | | 130 817.00 | 504 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 9 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 899.00 | 633 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 599.00 | 252 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 962.00 | | | 371 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 202.00 | | 129 419.00 | 124 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 123.00 | | 1 398.00 | 8 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 462.00 | 33 059.00 | 1 093.00 | 47 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 462.00 | 33 059.00 | 1 093.00 | 47 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 887.00 | 28 887.00 | | 28 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 598.00 | 49 949.00 | 114 648.00 | 164 598.00 |
VI Groupe et associés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 182.00 | | | 110 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 327.00 | | | 48 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 222.00 | 136 574.00 | 114 648.00 | 251 222.00 |