| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 205.00 | 1 057.00 | 73 147.00 | 74 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 886.00 | 1 279.00 | 43 607.00 | 44 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 091.00 | 2 336.00 | 116 755.00 | 119 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 811.00 | | 25 811.00 | 25 811.00 |
BN En cours de production de biens | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 080.00 | | 81 080.00 | 81 080.00 |
BZ Autres créances | 123 118.00 | | 123 118.00 | 123 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 663.00 | | 230 663.00 | 230 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 754.00 | 2 336.00 | 347 418.00 | 349 754.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 935.00 | | | -67 935.00 |
DL TOTAL (I) | -67 934.00 | 6.00 | | -67 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777.00 | | | 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 227.00 | | | 151 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 930.00 | | | 237 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 352.00 | | | 415 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 418.00 | | | 347 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 566.00 | | 67 566.00 | 67 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 566.00 | | 67 566.00 | 67 566.00 |
FM Production stockée | | | 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 221.00 | | | 68 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 156.00 | | | 136 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 935.00 | | | -67 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 119 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 091.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 336.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 336.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 6.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 227.00 | 1 227.00 | | 151 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 930.00 | 237 930.00 | | 237 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
UX Autres créances clients | 81 080.00 | 81 080.00 | | 81 080.00 |
VB T. V. A. | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
VC Groupe et associés | 83 284.00 | 63 284.00 | | 83 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
VW T.V.A. | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 352.00 | 265 352.00 | | 415 352.00 |