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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 49 291 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 17 830.00 | 2 229.00 | 15 601.00 | 17 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 857 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 794 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 354 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 051 423.00 | 2 229.00 | 41 049 195.00 | 41 051 423.00 |
BN En cours de production de biens | | | 15 293 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 904 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 251 000.00 | |
CF Disponibilités | 134 858.00 | | 134 858.00 | 134 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 858.00 | | 134 858.00 | 134 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 299 669.00 | 2 229.00 | 41 297 440.00 | 41 299 669.00 |
CU Autres participations | 41 033 593.00 | | 41 033 593.00 | 41 033 593.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 113 388.00 | | 113 388.00 | 113 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 568 223.00 | | | 34 568 223.00 |
DG Autres réserves | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 942.00 | | | -392 942.00 |
DK Provisions réglementées | 64 244.00 | | | 64 244.00 |
DL TOTAL (I) | 34 239 525.00 | | | 34 239 525.00 |
DP Provisions pour risques | 267 333.00 | | | 267 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 333.00 | | | 267 333.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 767 782.00 | | | 6 767 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 834 000.00 | | | 3 834 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
EA Autres dettes | 77 940 000.00 | | | 77 940 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 790 582.00 | | | 6 790 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 297 440.00 | | | 41 297 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 767 782.00 | | | 6 767 782.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -943 000.00 | | | -943 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 512 000.00 | | | 2 512 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 512 000.00 | | | 2 512 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 415 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 415 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 474 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 982 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 841.00 | |
GE Autres charges | | | 32 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 664.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 117 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 485 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 244.00 | | | 64 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 244.00 | | | 64 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 244.00 | | | -64 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 004.00 | | | 396 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 946.00 | | | 788 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 942.00 | | | -392 942.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 344 000.00 | | | -1 344 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -401 000.00 | | | -401 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -943 000.00 | | | -943 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 051 424.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 830.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 033 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 051 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 41 033 593.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 229.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 229.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 64 244.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 767 782.00 | | | 6 767 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 738 078.00 | | | 6 738 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 790 582.00 | 22 800.00 | | 6 790 582.00 |