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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AN Terrains | 42 345.00 | | 42 345.00 | 42 345.00 |
AP Constructions | 175 957.00 | 63 393.00 | 112 565.00 | 175 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 239.00 | 28 664.00 | 30 575.00 | 59 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 231 830.00 | 10 098 049.00 | 133 781.00 | 10 231 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 609.00 | | 78 609.00 | 78 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 600 987.00 | 10 190 105.00 | 410 882.00 | 10 600 987.00 |
BT Marchandises | 249 324.00 | | 249 324.00 | 249 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 553.00 | 43 719.00 | 177 834.00 | 221 553.00 |
BZ Autres créances | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CF Disponibilités | 425 272.00 | | 425 272.00 | 425 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 950.00 | 43 719.00 | 856 231.00 | 899 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 500 938.00 | 10 233 825.00 | 1 267 113.00 | 11 500 938.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 077 690.00 | | | 1 077 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 056.00 | | | 91 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 131.00 | | | 1 177 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 069.00 | | | 23 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 336.00 | | | 63 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 982.00 | | | 89 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 113.00 | | | 1 267 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 982.00 | | | 89 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 150.00 | | 216 150.00 | 216 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 150.00 | | 216 150.00 | 216 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 065.00 | |
GE Autres charges | | | 51 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171 865.00 | | | 171 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 094.00 | | | 48 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 094.00 | | | 48 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 094.00 | | | -48 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 261.00 | | | 439 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 205.00 | | | 348 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 056.00 | | | 91 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 580 084.00 | | 20 903.00 | 10 580 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 600 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 509 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 488 468.00 | | 20 903.00 | 10 488 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 116.00 | | | 79 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 162 040.00 | 28 065.00 | | 10 162 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 162 040.00 | 28 065.00 | | 10 162 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 829.00 | | 51 109.00 | 94 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 829.00 | | 51 109.00 | 94 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 829.00 | | 51 109.00 | 94 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 609.00 | | 78 609.00 | 78 609.00 |
UX Autres créances clients | 168 560.00 | 168 560.00 | | 168 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 993.00 | 52 993.00 | | 52 993.00 |
VB T. V. A. | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VI Groupe et associés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 964.00 | 225 355.00 | 78 609.00 | 303 964.00 |
VW T.V.A. | 37 086.00 | 37 086.00 | | 37 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 982.00 | 89 982.00 | | 89 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 677.00 | | | 90 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
ST Autres comptes | 84 712.00 | | | 84 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152.00 | | | 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 756.00 | | | 92 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 732.00 | | | 74 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 837.00 | | | 89 837.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |