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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 316.00 | 6 986.00 | 330.00 | 7 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 135.00 | 288 330.00 | 323 804.00 | 612 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 046.00 | 262 844.00 | 202.00 | 263 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 956.00 | 560 808.00 | 383 148.00 | 943 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 986.00 | 144.00 | 18 842.00 | 18 986.00 |
BZ Autres créances | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CF Disponibilités | 209 866.00 | | 209 866.00 | 209 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 015.00 | 144.00 | 237 871.00 | 238 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 971.00 | 560 952.00 | 621 019.00 | 1 181 971.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 348 207.00 | 349 003.00 | | 348 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 714.00 | -796.00 | | 6 714.00 |
DL TOTAL (I) | 363 305.00 | 356 591.00 | | 363 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 943.00 | 229 003.00 | | 189 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 139.00 | 15 818.00 | | 14 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 152.00 | | 6 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 823.00 | 32 944.00 | | 44 823.00 |
EA Autres dettes | 2 269.00 | 2 021.00 | | 2 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 714.00 | 285 938.00 | | 257 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 019.00 | 642 530.00 | | 621 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 457.00 | 182 899.00 | | 103 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 72.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 192.00 | | 501 192.00 | 501 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 192.00 | | 501 192.00 | 501 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 088.00 | 328.00 | | 1 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 088.00 | 328.00 | | 1 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 088.00 | 328.00 | | 1 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 795.00 | 3 630.00 | | 8 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 669.00 | 428 701.00 | | 512 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 955.00 | 429 497.00 | | 505 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 714.00 | -796.00 | | 6 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 437.00 | 36 475.00 | 4 104.00 | 528 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 398.00 | 236.00 | | 9 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 039.00 | 36 240.00 | 4 104.00 | 519 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 823.00 | 44 823.00 | | 44 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 943.00 | 35 686.00 | 154 257.00 | 189 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 194.00 | 22 993.00 | 201.00 | 23 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 714.00 | 103 457.00 | 154 257.00 | 257 714.00 |