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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 562.00 | 28 053.00 | 1 510.00 | 29 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 148.00 | 15 696.00 | 4 452.00 | 20 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 710.00 | 43 748.00 | 5 962.00 | 49 710.00 |
BZ Autres créances | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 180 533.00 | | 180 533.00 | 180 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 760.00 | | 295 760.00 | 295 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 470.00 | 43 748.00 | 301 722.00 | 345 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 340.00 | | | 113 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 912.00 | | | 28 912.00 |
DL TOTAL (I) | 151 053.00 | | | 151 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967.00 | | | 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
EA Autres dettes | 58 648.00 | | | 58 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 669.00 | | | 150 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 722.00 | | | 301 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 669.00 | | | 120 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170.00 | | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 710.00 | | | 49 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 710.00 | | | 49 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 921.00 | 2 827.00 | | 40 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 921.00 | 2 827.00 | | 40 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 648.00 | 58 648.00 | | 58 648.00 |
VB T. V. A. | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VC Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 24 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 669.00 | 120 669.00 | 24 000.00 | 150 669.00 |