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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 194.00 | 28 974.00 | 23 220.00 | 52 194.00 |
040 Immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 250.00 | 42 180.00 | 27 070.00 | 69 250.00 |
060 Stock marchandises | 85 482.00 | | 85 482.00 | 85 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 331.00 | | 50 331.00 | 50 331.00 |
072 Créances – Autres | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
084 Disponibilités | 128 126.00 | | 128 126.00 | 128 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 820.00 | | 29 820.00 | 29 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 233.00 | | 304 233.00 | 304 233.00 |
110 Total général Actif | 373 483.00 | 42 180.00 | 331 303.00 | 373 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 208 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 825.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 458 868.00 | | | 458 868.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 624.00 | | | 154 624.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 613 494.00 | | | 613 494.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 352 752.00 | | | 352 752.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 306.00 | | | -26 306.00 |
242 Autres charges externes. | 123 115.00 | | | 123 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 926.00 | | | 90 926.00 |
252 Charges sociales | 34 005.00 | | | 34 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
256 Dotations aux provisions | 879.00 | | | 879.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 586 962.00 | | | 586 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 532.00 | | | 26 532.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 532.00 | | | 26 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 250.00 | | | 69 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 879.00 | | | 879.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 879.00 | | | 30 879.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |