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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 263 755.00 | | 263 755.00 | 263 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 850.00 | 616.00 | 3 234.00 | 3 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 821.00 | 21 404.00 | 17 418.00 | 38 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 343 354.00 | | 343 354.00 | 343 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 826.00 | 265 066.00 | 677 760.00 | 942 826.00 |
BT Marchandises | 180 036.00 | | 180 036.00 | 180 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 340.00 | | 490 340.00 | 490 340.00 |
BZ Autres créances | 278 262.00 | | 278 262.00 | 278 262.00 |
CF Disponibilités | 34 781.00 | | 34 781.00 | 34 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 538.00 | | 989 538.00 | 989 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 364.00 | 265 066.00 | 1 667 298.00 | 1 932 364.00 |
CU Autres participations | 293 046.00 | 243 046.00 | 50 000.00 | 293 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 800.00 | 456 800.00 | | 456 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 680.00 | 45 680.00 | | 45 680.00 |
DG Autres réserves | 628 676.00 | 538 365.00 | | 628 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 809.00 | 135 992.00 | | -148 809.00 |
DL TOTAL (I) | 982 348.00 | 1 176 836.00 | | 982 348.00 |
DN Avances conditionnées | 73 750.00 | 73 750.00 | | 73 750.00 |
DO TOTAL (II) | 73 750.00 | 73 750.00 | | 73 750.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 034.00 | 234 711.00 | | 297 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 903.00 | 24 305.00 | | 39 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 563.00 | 39 261.00 | | 186 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 701.00 | 99 030.00 | | 87 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 200.00 | 397 306.00 | | 611 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 298.00 | 1 654 893.00 | | 1 667 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 478.00 | 171 554.00 | | 370 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 903.00 | | | 39 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 714.00 | 6 305.00 | | 15 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 714.00 | 6 305.00 | | 15 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 87 701.00 | | | 87 701.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 563.00 | 186 563.00 | | 186 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 903.00 | 39 903.00 | | 39 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343 354.00 | | 343 354.00 | 343 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 034.00 | 56 312.00 | 240 722.00 | 297 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 701.00 | 87 701.00 | | 87 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774 720.00 | 774 720.00 | | 774 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 074.00 | 774 720.00 | 343 354.00 | 1 118 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 200.00 | 370 478.00 | 240 722.00 | 611 200.00 |