| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 22 617.00 | | 22 617.00 | 22 617.00 |
CF Disponibilités | 97 988.00 | | 97 988.00 | 97 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 605.00 | | 120 605.00 | 120 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 605.00 | | 720 605.00 | 720 605.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 201.00 | 26 034.00 | | 28 201.00 |
DG Autres réserves | 332 553.00 | 321 390.00 | | 332 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 354.00 | 43 330.00 | | 41 354.00 |
DL TOTAL (I) | 702 109.00 | 690 754.00 | | 702 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 361.00 | 50 731.00 | | 14 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 135.00 | 3 995.00 | | 4 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 496.00 | 54 726.00 | | 18 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 605.00 | 745 480.00 | | 720 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 496.00 | 54 726.00 | | 18 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 799.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 153.00 | -19 782.00 | | -1 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 98 500.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 646.00 | 55 170.00 | | 3 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 354.00 | 43 330.00 | | 41 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VI Groupe et associés | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |