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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 304.00 | 7 664.00 | 1 640.00 | 9 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 345.00 | | 23 345.00 | 23 345.00 |
BZ Autres créances | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CF Disponibilités | 381 103.00 | | 381 103.00 | 381 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 580.00 | | 406 580.00 | 406 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 884.00 | 7 664.00 | 408 220.00 | 415 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 298 602.00 | 276 524.00 | | 298 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 850.00 | 22 078.00 | | 34 850.00 |
DL TOTAL (I) | 341 451.00 | 306 602.00 | | 341 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 645.00 | 48 037.00 | | 42 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 252.00 | 6 245.00 | | 6 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 221.00 | 17 114.00 | | 17 221.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | 7 471.00 | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 769.00 | 78 866.00 | | 66 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 220.00 | 385 467.00 | | 408 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 769.00 | 78 866.00 | | 66 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 645.00 | | | 42 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 484.00 | 180.00 | | 7 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 259.00 | 180.00 | | 7 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VI Groupe et associés | 42 645.00 | 42 645.00 | | 42 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
VW T.V.A. | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 769.00 | 66 769.00 | | 66 769.00 |