| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 466 974.00 | | 466 974.00 | 466 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 634.00 | | 509 634.00 | 509 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 634.00 | | 509 634.00 | 509 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 770.00 | 173 899.00 | | 217 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 240.00 | 43 872.00 | | 51 240.00 |
DL TOTAL (I) | 291 011.00 | 239 770.00 | | 291 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 357.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 007.00 | 18 792.00 | | 5 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 349.00 | 5 753.00 | | 13 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 623.00 | 224 902.00 | | 218 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 634.00 | 464 673.00 | | 509 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 623.00 | 224 902.00 | | 18 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 233 226.00 | | 2 233 226.00 | 2 233 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 233 226.00 | | 2 233 226.00 | 2 233 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 233 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 084 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 212.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 167 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 3 575.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 3 575.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -3 575.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 543.00 | 6 513.00 | | 12 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 330.00 | 1 835 381.00 | | 2 233 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 090.00 | 1 791 509.00 | | 2 182 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 240.00 | 43 872.00 | | 51 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VW T.V.A. | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 623.00 | 18 623.00 | 200 000.00 | 218 623.00 |