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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 480.00 | 237.00 | 243.00 | 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 635.00 | 42 167.00 | 49 468.00 | 91 635.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 214.00 | 42 404.00 | 49 810.00 | 92 214.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 640.00 | | 28 640.00 | 28 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 861.00 | | 137 861.00 | 137 861.00 |
072 Créances – Autres | 29 846.00 | | 29 846.00 | 29 846.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
084 Disponibilités | 56 796.00 | | 56 796.00 | 56 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 677.00 | | 254 677.00 | 254 677.00 |
110 Total général Actif | 346 891.00 | 42 404.00 | 304 487.00 | 346 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 383.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 021.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 77 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 313.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 072.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 548 778.00 | | | 548 778.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
230 Autres produits | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 573 864.00 | | | 573 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 241 875.00 | | | 241 875.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 426.00 | | | -13 426.00 |
242 Autres charges externes. | 169 357.00 | | | 169 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 761.00 | | | -13 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 248.00 | | | 91 248.00 |
252 Charges sociales | 31 792.00 | | | 31 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
262 Autres charges | 226.00 | | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 529 950.00 | | | 529 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 914.00 | | | 43 914.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
294 Charges financières | 169.00 | | | 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 383.00 | | | 38 383.00 |