| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 058.00 | 742.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 217.00 | 16 755.00 | 8 461.00 | 25 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 457.00 | 17 813.00 | 13 643.00 | 31 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 92 150.00 | | 92 150.00 | 92 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 328.00 | | 105 328.00 | 105 328.00 |
BZ Autres créances | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
CF Disponibilités | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 769.00 | | 211 769.00 | 211 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 225.00 | 17 813.00 | 225 412.00 | 243 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 278.00 | 4 172.00 | | 14 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 023.00 | 10 107.00 | | 29 023.00 |
DL TOTAL (I) | 48 802.00 | 19 778.00 | | 48 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 269.00 | 32 417.00 | | 6 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 712.00 | 15 123.00 | | 12 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 939.00 | 48 052.00 | | 94 939.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 610.00 | 95 591.00 | | 176 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 412.00 | 115 370.00 | | 225 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 317.00 | | 270 317.00 | 270 317.00 |
FG Production vendue services | 43 340.00 | | 43 340.00 | 43 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 657.00 | | 313 657.00 | 313 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 384.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 837.00 | 1 305.00 | | 2 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 837.00 | 1 305.00 | | 24 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 837.00 | -921.00 | | -24 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 437.00 | 1 714.00 | | 5 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 042.00 | 265 214.00 | | 314 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 019.00 | 255 107.00 | | 285 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 023.00 | 10 107.00 | | 29 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 522.00 | | | 9 522.00 |